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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 825.00 | 948 634.00 | 1 409 191.00 | 2 357 825.00 |
AP Constructions | 17 744.00 | 14 393.00 | 3 351.00 | 17 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 330.00 | 120 652.00 | 16 678.00 | 137 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 699.00 | 209 235.00 | 94 463.00 | 303 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 789.00 | 1 298 411.00 | 1 540 378.00 | 2 838 789.00 |
BT Marchandises | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298 009.00 | | 4 298 009.00 | 4 298 009.00 |
BZ Autres créances | 3 057 369.00 | | 3 057 369.00 | 3 057 369.00 |
CF Disponibilités | 1 289 048.00 | | 1 289 048.00 | 1 289 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 661 386.00 | | 8 661 386.00 | 8 661 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 500 174.00 | 1 298 411.00 | 10 201 763.00 | 11 500 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 971.00 | 186 971.00 | | 186 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 764.00 | 392 748.00 | | 586 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 672.00 | 194 016.00 | | 62 672.00 |
DL TOTAL (I) | 894 487.00 | 831 815.00 | | 894 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 899.00 | 436 816.00 | | 314 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 716.00 | 252 643.00 | | 222 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 768.00 | 4 995 227.00 | | 5 355 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 358.00 | 110 922.00 | | 132 358.00 |
EA Autres dettes | 3 281 536.00 | 3 239 339.00 | | 3 281 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 307 276.00 | 9 034 947.00 | | 9 307 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 763.00 | 9 866 762.00 | | 10 201 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 095 711.00 | | | 9 095 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 457.00 | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 685.00 | | 82 104.00 | 2 756 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 838 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 321.00 | | | 2 363 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 669.00 | | 82 104.00 | 376 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 204.00 | 36 573.00 | | 313 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 708.00 | 36 573.00 | | 307 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 768.00 | 5 355 768.00 | | 5 355 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503 165.00 | 3 503 165.00 | | 3 503 165.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 4 298 009.00 | 4 298 009.00 | | 4 298 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 049.00 | 102 484.00 | 211 565.00 | 314 049.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057 369.00 | 3 057 369.00 | | 3 057 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 373 807.00 | 7 358 113.00 | 15 695.00 | 7 373 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 307 276.00 | 9 095 711.00 | 211 565.00 | 9 307 276.00 |