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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 824.00 | 842 750.00 | 1 515 074.00 | 2 357 824.00 |
AP Constructions | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 450.00 | 109 990.00 | 23 459.00 | 133 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 148.00 | 183 647.00 | 45 501.00 | 229 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 684.00 | 1 155 953.00 | 1 600 730.00 | 2 756 684.00 |
BT Marchandises | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 818.00 | | 3 829 818.00 | 3 829 818.00 |
BZ Autres créances | 3 068 251.00 | | 3 068 251.00 | 3 068 251.00 |
CF Disponibilités | 1 325 279.00 | | 1 325 279.00 | 1 325 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 266 031.00 | | 8 266 031.00 | 8 266 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 022 716.00 | 1 155 953.00 | 9 866 762.00 | 11 022 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 971.00 | | | 186 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 747.00 | | | 392 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 015.00 | | | 194 015.00 |
DL TOTAL (I) | 831 815.00 | | | 831 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 815.00 | | | 436 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 643.00 | | | 252 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995 226.00 | | | 4 995 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
EA Autres dettes | 3 239 339.00 | | | 3 239 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 034 947.00 | | | 9 034 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 866 762.00 | | | 9 866 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 720 979.00 | | | 8 720 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 560.00 | | 12 124.00 | 2 744 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 321.00 | | | 2 363 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 544.00 | | 12 124.00 | 364 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 236.00 | 35 968.00 | | 277 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 740.00 | 35 968.00 | | 271 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 087.00 | 166 663.00 | | 676 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 087.00 | 166 663.00 | | 676 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995 227.00 | 4 995 227.00 | | 4 995 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490 968.00 | 3 490 968.00 | | 3 490 968.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 829 818.00 | 3 829 818.00 | | 3 829 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 359.00 | 122 391.00 | 313 968.00 | 436 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 336.00 | | | 187 336.00 |
VP Divers | 3 068 251.00 | 3 068 251.00 | | 3 068 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 918 779.00 | 6 903 084.00 | 15 695.00 | 6 918 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 034 947.00 | 8 720 979.00 | 313 968.00 | 9 034 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |