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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 844.00 | |
AH Fonds commercial | | | 669 037.00 | |
AP Constructions | | | 2 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 714.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 197 237.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 000.00 | |
BF Prêts | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 933 142.00 | |
BT Marchandises | | | 28 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 019 528.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 955 631.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 329 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 337 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 270 598.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 971.00 | 186 971.00 | | 186 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 698 462.00 | 649 436.00 | | 698 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 318.00 | 49 026.00 | | -286 318.00 |
DL TOTAL (I) | 657 196.00 | 943 514.00 | | 657 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 645.00 | 262 971.00 | | 158 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 892.00 | 222 867.00 | | 222 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847 803.00 | 5 125 533.00 | | 4 847 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 826.00 | 191 262.00 | | 216 826.00 |
EA Autres dettes | 2 167 237.00 | 2 195 209.00 | | 2 167 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 613 403.00 | 7 997 842.00 | | 7 613 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 598.00 | 8 941 356.00 | | 8 270 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 553 391.00 | | | 7 553 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 510.00 | | 108 012.00 | 2 992 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 321.00 | | 987.00 | 2 363 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 494.00 | | 107 025.00 | 612 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 141.00 | 74 450.00 | | 404 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 143.00 | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 645.00 | 74 307.00 | | 398 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 146 263.00 | 542 525.00 | 1 688 788.00 | 1 146 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 263.00 | 542 525.00 | 1 688 788.00 | 1 146 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 263.00 | 542 525.00 | 1 688 788.00 | 1 146 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847 803.00 | 4 847 803.00 | | 4 847 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 674.00 | 94 674.00 | | 94 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 748.00 | 117 748.00 | | 117 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167 237.00 | 2 167 237.00 | | 2 167 237.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 4 019 528.00 | 4 019 528.00 | | 4 019 528.00 |
VB T. V. A. | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 645.00 | 98 634.00 | 60 011.00 | 158 645.00 |
VI Groupe et associés | 221 878.00 | 221 878.00 | | 221 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861 121.00 | 1 861 121.00 | | 1 861 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 995 058.00 | 5 979 364.00 | 15 695.00 | 5 995 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 613 403.00 | 7 553 391.00 | 60 011.00 | 7 613 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |