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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 549.00 | 13 279.00 | 2 269.00 | 15 549.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 184 690.00 | 844 656.00 | 340 034.00 | 1 184 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 772.00 | 163 482.00 | 66 290.00 | 229 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 900.00 | 169 771.00 | 79 129.00 | 248 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 800.00 | 1 191 189.00 | 750 611.00 | 1 941 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 560.00 | | 152 560.00 | 152 560.00 |
BT Marchandises | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
CF Disponibilités | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 980.00 | | 270 980.00 | 270 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 780.00 | 1 191 189.00 | 1 021 592.00 | 2 212 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 253.00 | 162 253.00 | | 162 253.00 |
DG Autres réserves | 260 354.00 | 162 253.00 | | 260 354.00 |
DH Report à nouveau | | -11 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 048.00 | 109 477.00 | | 33 048.00 |
DL TOTAL (I) | 335 325.00 | 302 278.00 | | 335 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 397.00 | 181 385.00 | | 479 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 096.00 | 5 941.00 | | 35 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 977.00 | 18 904.00 | | 59 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 845.00 | 80 896.00 | | 67 845.00 |
EA Autres dettes | | 1 872.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 266.00 | 324 617.00 | | 686 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 592.00 | 626 894.00 | | 1 021 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 878.00 | 288 997.00 | | 304 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 113.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 293.00 | | 449 611.00 | 1 508 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 103.00 | 1 941 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 683.00 | 1 664 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | 11 874.00 | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 583.00 | | 177 225.00 | 1 502 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | 512.00 | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 706.00 | 72 274.00 | 13 791.00 | 1 132 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 9 604.00 | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 031.00 | 62 670.00 | 13 791.00 | 1 129 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 397.00 | 98 009.00 | 256 238.00 | 479 397.00 |
VI Groupe et associés | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 398.00 | 81 105.00 | 1 293.00 | 82 398.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 316.00 | 260 928.00 | 256 238.00 | 642 316.00 |