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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 453.00 | 15 840.00 | 613.00 | 16 453.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 184 690.00 | 879 290.00 | 305 400.00 | 1 184 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 840.00 | 181 724.00 | 54 116.00 | 235 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 957.00 | 186 742.00 | 63 215.00 | 249 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 337.00 | 1 263 595.00 | 686 741.00 | 1 950 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 625.00 | | 150 625.00 | 150 625.00 |
BT Marchandises | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 557.00 | | 243 557.00 | 243 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 893.00 | 1 263 595.00 | 930 298.00 | 2 193 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 263 402.00 | 260 354.00 | | 263 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 760.00 | 33 048.00 | | -199 760.00 |
DL TOTAL (I) | 105 565.00 | 335 325.00 | | 105 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 086.00 | 479 397.00 | | 546 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 180.00 | 35 096.00 | | 85 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 500.00 | 43 951.00 | | 74 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 198.00 | 59 977.00 | | 36 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 768.00 | 67 845.00 | | 82 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 733.00 | 686 266.00 | | 824 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 298.00 | 1 021 592.00 | | 930 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 779.00 | 304 878.00 | | 530 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 070.00 | 199.00 | | 123 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FG Production vendue services | 1 194 782.00 | | 1 194 782.00 | 1 194 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 817.00 | | 1 195 817.00 | 1 195 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 086.00 | 20 678.00 | | 17 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 224.00 | 2 298.00 | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 90.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 2 403.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -1 983.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 500.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 461.00 | 1 467 740.00 | | 1 213 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 221.00 | 1 434 693.00 | | 1 413 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 760.00 | 33 048.00 | | -199 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 800.00 | | 8 537.00 | 1 941 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 549.00 | | 904.00 | 15 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 124.00 | | 7 125.00 | 1 664 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | 508.00 | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 188.00 | 72 407.00 | | 1 191 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 279.00 | 2 561.00 | | 13 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 909.00 | 69 846.00 | | 1 177 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 086.00 | 252 133.00 | 222 440.00 | 546 086.00 |
VI Groupe et associés | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 064.00 | | | 102 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 956.00 | 57 163.00 | 1 793.00 | 58 956.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 232.00 | 456 279.00 | 222 440.00 | 750 232.00 |