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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 704.00 | 7 381.00 | 2 323.00 | 9 704.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 184 690.00 | 978 021.00 | 206 669.00 | 1 184 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 771.00 | 219 617.00 | 14 154.00 | 233 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 741.00 | 214 764.00 | 25 977.00 | 240 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 281.00 | 1 419 783.00 | 512 498.00 | 1 932 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 422.00 | | 144 422.00 | 144 422.00 |
BT Marchandises | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CF Disponibilités | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 383.00 | | 260 383.00 | 260 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 664.00 | 1 419 783.00 | 772 881.00 | 2 192 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 29 358.00 | 43 797.00 | | 29 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 977.00 | -14 439.00 | | 19 977.00 |
DL TOTAL (I) | 91 258.00 | 71 281.00 | | 91 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 349.00 | 425 711.00 | | 454 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 453.00 | 49 318.00 | | 42 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 775.00 | 76 146.00 | | 81 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 845.00 | 80 928.00 | | 41 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 295.00 | 53 370.00 | | 54 295.00 |
EA Autres dettes | 6 907.00 | 16 211.00 | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 623.00 | 701 684.00 | | 681 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 881.00 | 772 966.00 | | 772 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 872.00 | 470 996.00 | | 465 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 777.00 | 106 954.00 | | 34 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 810 328.00 | | 810 328.00 | 810 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 328.00 | | 810 328.00 | 810 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 106.00 | 5 003.00 | | 41 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 734.00 | 2 106.00 | | 1 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 21 087.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 29 208.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 882.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 313.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 2 195.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 27 013.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 977.00 | 1 220 675.00 | | 892 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 000.00 | 1 235 113.00 | | 873 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 977.00 | -14 439.00 | | 19 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 910.00 | 5 871.00 | 500.00 | 1 926 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 104.00 | 2 600.00 | | 267 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 152.00 | 2 813.00 | | 1 657 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | 458.00 | 500.00 | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 206.00 | 54 578.00 | | 1 365 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 094.00 | 287.00 | | 7 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 112.00 | 54 291.00 | | 1 358 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 349.00 | 238 598.00 | 178 251.00 | 454 349.00 |
VI Groupe et associés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 848.00 | 65 105.00 | 1 743.00 | 66 848.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 849.00 | 384 098.00 | 178 251.00 | 599 849.00 |