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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 653.00 | 17 043.00 | 5 609.00 | 22 653.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 184 690.00 | 913 924.00 | 270 766.00 | 1 184 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 161.00 | 200 599.00 | 42 563.00 | 243 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 418.00 | 200 294.00 | 48 123.00 | 248 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 329.00 | 1 331 860.00 | 630 469.00 | 1 962 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 364.00 | | 153 364.00 | 153 364.00 |
BT Marchandises | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BZ Autres créances | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CF Disponibilités | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 676.00 | | 251 676.00 | 251 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 005.00 | 1 331 860.00 | 882 145.00 | 2 214 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 63 642.00 | 263 402.00 | | 63 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 845.00 | -199 760.00 | | -19 845.00 |
DL TOTAL (I) | 85 720.00 | 105 565.00 | | 85 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 022.00 | 546 086.00 | | 494 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 260.00 | 85 180.00 | | 71 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 158.00 | 74 500.00 | | 91 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 727.00 | 36 198.00 | | 55 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 258.00 | 82 768.00 | | 84 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 425.00 | 824 733.00 | | 796 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 145.00 | 930 298.00 | | 882 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 686.00 | 530 779.00 | | 532 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 234.00 | 123 070.00 | | 118 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FG Production vendue services | 1 092 229.00 | | 1 092 229.00 | 1 092 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 572.00 | | 1 092 572.00 | 1 092 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 253.00 | 17 086.00 | | 6 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 315.00 | 2 224.00 | | 2 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 958.00 | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 958.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -958.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -533.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 810.00 | 1 213 461.00 | | 1 100 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 656.00 | 1 413 221.00 | | 1 120 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 845.00 | -199 760.00 | | -19 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 337.00 | | 13 532.00 | 1 950 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 1 962 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 1 677 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 453.00 | | 6 200.00 | 16 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 249.00 | | 7 321.00 | 1 671 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | 11.00 | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 595.00 | 69 804.00 | 1 539.00 | 1 263 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 840.00 | 1 203.00 | | 15 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 755.00 | 68 601.00 | 1 539.00 | 1 247 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 022.00 | 230 283.00 | 218 612.00 | 494 022.00 |
VI Groupe et associés | 71 260.00 | 71 260.00 | | 71 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 470.00 | 59 677.00 | 1 793.00 | 61 470.00 |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 267.00 | 441 528.00 | 218 612.00 | 705 267.00 |