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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 104.00 | 7 094.00 | 10.00 | 7 104.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 184 690.00 | 947 079.00 | 237 611.00 | 1 184 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 958.00 | 204 574.00 | 26 384.00 | 230 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 741.00 | 206 459.00 | 34 283.00 | 240 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 910.00 | 1 365 205.00 | 561 705.00 | 1 926 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BT Marchandises | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 261.00 | | 211 261.00 | 211 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 171.00 | 1 365 205.00 | 772 966.00 | 2 138 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 43 797.00 | 63 642.00 | | 43 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 439.00 | -19 845.00 | | -14 439.00 |
DL TOTAL (I) | 71 281.00 | 85 720.00 | | 71 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 711.00 | 494 022.00 | | 425 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 318.00 | 71 260.00 | | 49 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 146.00 | 91 158.00 | | 76 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 928.00 | 55 727.00 | | 80 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 370.00 | 84 258.00 | | 53 370.00 |
EA Autres dettes | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 684.00 | 796 425.00 | | 701 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 966.00 | 882 145.00 | | 772 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 996.00 | 532 686.00 | | 470 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 954.00 | 118 234.00 | | 106 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FG Production vendue services | 1 185 408.00 | | 1 185 408.00 | 1 185 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 593.00 | | 1 185 593.00 | 1 185 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 003.00 | 6 253.00 | | 5 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 106.00 | 2 315.00 | | 2 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 087.00 | 1 250.00 | | 21 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 208.00 | 1 250.00 | | 29 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 2 572.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 2 572.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 013.00 | -1 322.00 | | 27 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 675.00 | 1 100 810.00 | | 1 220 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 113.00 | 1 120 656.00 | | 1 235 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 439.00 | -19 845.00 | | -14 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 329.00 | | 1 271.00 | 1 962 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 690.00 | 1 926 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 549.00 | 267 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 141.00 | 1 657 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 653.00 | | | 282 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 031.00 | | 1 262.00 | 1 677 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | 9.00 | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 861.00 | 70 034.00 | 36 689.00 | 1 331 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 043.00 | 5 599.00 | 15 548.00 | 17 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 818.00 | 64 435.00 | 21 141.00 | 1 314 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 711.00 | 195 023.00 | 193 188.00 | 425 711.00 |
VI Groupe et associés | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 115.00 | 36 322.00 | 1 793.00 | 38 115.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 538.00 | 394 850.00 | 193 188.00 | 625 538.00 |