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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 159.00 | 30 381.00 | 45 778.00 | 76 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 567.00 | 30 381.00 | 128 186.00 | 158 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BZ Autres créances | 208 422.00 | 624.00 | 207 798.00 | 208 422.00 |
CF Disponibilités | 88 565.00 | | 88 565.00 | 88 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 731.00 | 624.00 | 308 106.00 | 308 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 298.00 | 31 005.00 | 436 293.00 | 467 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
CU Autres participations | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 175.00 | 34 197.00 | | 40 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 095.00 | 70 979.00 | | 46 095.00 |
DL TOTAL (I) | 94 655.00 | 113 560.00 | | 94 655.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 635.00 | 52 883.00 | | 96 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 887.00 | 45 622.00 | | 60 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 450.00 | 69 907.00 | | 78 450.00 |
EA Autres dettes | 55 665.00 | 43 327.00 | | 55 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 638.00 | 211 738.00 | | 291 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 293.00 | 375 298.00 | | 436 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 370.00 | 186 386.00 | | 235 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 808.00 | | 713 808.00 | 713 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 808.00 | | 713 808.00 | 713 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 237.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 374.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | 6 996.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 7 370.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | -5 133.00 | | 2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | 9 165.00 | | 12 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 772.00 | 709 714.00 | | 724 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 677.00 | 638 736.00 | | 678 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 095.00 | 70 979.00 | | 46 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 979.00 | 34 959.00 | | 70 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 019.00 | | 6 044.00 | 153 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 54 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 158 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 245.00 | | 5 914.00 | 70 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 333.00 | | 130.00 | 55 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 862.00 | 14 519.00 | | 15 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 862.00 | 14 519.00 | | 15 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 632.00 | 624.00 | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | 624.00 | 632.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 632.00 | 624.00 | 632.00 | 50 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
UX Autres créances clients | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VC Groupe et associés | 188 468.00 | | | 188 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 839.00 | 36 572.00 | 56 268.00 | 92 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 044.00 | 266 044.00 | | 266 044.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 638.00 | 235 370.00 | 56 268.00 | 291 638.00 |