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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 084.00 | 42 278.00 | 38 806.00 | 81 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 791.00 | 42 278.00 | 121 512.00 | 163 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
BZ Autres créances | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
CF Disponibilités | 205 299.00 | | 205 299.00 | 205 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 573.00 | | 398 573.00 | 398 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 364.00 | 42 278.00 | 520 085.00 | 562 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
CU Autres participations | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 270.00 | 40 175.00 | | 16 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 711.00 | 46 095.00 | | 78 711.00 |
DL TOTAL (I) | 103 365.00 | 94 655.00 | | 103 365.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 321.00 | 96 635.00 | | 56 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 926.00 | 60 887.00 | | 127 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 572.00 | 78 450.00 | | 106 572.00 |
EA Autres dettes | 75 900.00 | 55 665.00 | | 75 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 720.00 | 291 638.00 | | 366 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 085.00 | 436 293.00 | | 520 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 181.00 | 235 370.00 | | 339 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 698.00 | | 900 698.00 | 900 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 698.00 | | 900 698.00 | 900 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 4 500.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 4 500.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 1 360.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 833.00 | 495.00 | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | 1 855.00 | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 168.00 | 2 645.00 | | -5 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 263.00 | 12 629.00 | | 24 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 832.00 | 724 772.00 | | 907 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 121.00 | 678 677.00 | | 829 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 711.00 | 46 095.00 | | 78 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 567.00 | | 14 973.00 | 158 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 55 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 163 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 526.00 | 81 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 159.00 | | 14 451.00 | 76 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 968.00 | | 522.00 | 54 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 381.00 | 16 720.00 | 4 822.00 | 30 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 381.00 | 16 720.00 | 4 822.00 | 30 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 624.00 | | 624.00 | 50 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
UX Autres créances clients | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
VB T. V. A. | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VC Groupe et associés | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 268.00 | 28 729.00 | 27 539.00 | 56 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 383.00 | 239 383.00 | | 239 383.00 |
VW T.V.A. | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 720.00 | 339 181.00 | 27 539.00 | 366 720.00 |