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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 425.00 | 2 143.00 | 24 282.00 | 26 425.00 |
AH Fonds commercial | 212 441.00 | | 212 441.00 | 212 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 561.00 | 96 258.00 | 102 303.00 | 198 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 340.00 | 98 401.00 | 1 591 939.00 | 1 690 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
CF Disponibilités | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 367.00 | | 259 367.00 | 259 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 369.00 | 98 401.00 | 1 869 968.00 | 1 968 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
CU Autres participations | 1 200 596.00 | | 1 200 596.00 | 1 200 596.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 147.00 | 14 981.00 | | 31 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 237.00 | 46 166.00 | | 38 237.00 |
DK Provisions réglementées | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DL TOTAL (I) | 81 988.00 | 69 531.00 | | 81 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 319.00 | 130 115.00 | | 776 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 925.00 | 46.00 | | 593 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 940.00 | 100 421.00 | | 95 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 810.00 | 67 076.00 | | 73 810.00 |
EA Autres dettes | 247 987.00 | 46 877.00 | | 247 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 980.00 | 344 535.00 | | 1 787 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 968.00 | 414 067.00 | | 1 869 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 714.00 | 253 592.00 | | 1 146 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 806.00 | | 916 806.00 | 916 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 806.00 | | 916 806.00 | 916 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 823.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 842.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | 842.00 | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555.00 | -842.00 | | -4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 562.00 | 947 869.00 | | 1 076 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 325.00 | 901 703.00 | | 1 038 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 237.00 | 46 166.00 | | 38 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 491.00 | | 1 453 848.00 | 236 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | 211 425.00 | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 263.00 | | 51 298.00 | 147 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 788.00 | | 1 191 125.00 | 61 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 776.00 | 35 625.00 | | 62 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 776.00 | 33 482.00 | | 62 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 987.00 | 247 987.00 | | 247 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VC Groupe et associés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 046.00 | 126 780.00 | 466 238.00 | 768 046.00 |
VI Groupe et associés | 593 925.00 | 593 925.00 | | 593 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 386.00 | | | 709 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 748.00 | 194 748.00 | | 194 748.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 980.00 | 1 146 714.00 | 466 238.00 | 1 787 980.00 |