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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 425.00 | 7 428.00 | 18 997.00 | 26 425.00 |
AH Fonds commercial | 212 441.00 | | 212 441.00 | 212 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 970.00 | 119 655.00 | 183 314.00 | 302 970.00 |
AX Avances et acomptes | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 294.00 | 127 083.00 | 1 679 210.00 | 1 806 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 339.00 | | 97 339.00 | 97 339.00 |
CF Disponibilités | 129 988.00 | | 129 988.00 | 129 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 874.00 | | 269 874.00 | 269 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 992.00 | 127 083.00 | 1 964 909.00 | 2 091 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
CU Autres participations | 1 199 398.00 | | 1 199 398.00 | 1 199 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 384.00 | 31 147.00 | | 39 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 549.00 | 38 237.00 | | -41 549.00 |
DK Provisions réglementées | 9 760.00 | 4 220.00 | | 9 760.00 |
DL TOTAL (I) | 15 979.00 | 81 988.00 | | 15 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 062.00 | 776 319.00 | | 1 013 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 535.00 | 593 925.00 | | 624 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 283.00 | 95 940.00 | | 86 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 073.00 | 73 810.00 | | 97 073.00 |
EA Autres dettes | 127 976.00 | 247 987.00 | | 127 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 930.00 | 1 787 980.00 | | 1 948 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 909.00 | 1 869 968.00 | | 1 964 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 930.00 | 1 146 714.00 | | 1 948 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 525.00 | | 714 525.00 | 714 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 525.00 | | 714 525.00 | 714 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 939.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 335.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 540.00 | 4 220.00 | | 5 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 880.00 | 4 555.00 | | 11 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 880.00 | -4 555.00 | | -11 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 704.00 | 1 076 562.00 | | 840 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 253.00 | 1 038 325.00 | | 882 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 549.00 | 38 237.00 | | -41 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 340.00 | | 157 314.00 | 1 690 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | 24 000.00 | 1 260 454.00 | 3 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 012.00 | 38 348.00 | 1 806 294.00 | 3 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 348.00 | 306 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 866.00 | | | 238 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 561.00 | | 122 761.00 | 198 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 913.00 | | 34 553.00 | 1 252 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 401.00 | 37 101.00 | 8 418.00 | 98 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 5 285.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 258.00 | 31 816.00 | 8 418.00 | 96 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 220.00 | 5 540.00 | | 4 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 220.00 | 5 540.00 | | 4 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VC Groupe et associés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 468.00 | 1 003 468.00 | | 1 003 468.00 |
VI Groupe et associés | 624 535.00 | 624 535.00 | | 624 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 584.00 | | | 325 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 942.00 | 200 942.00 | | 200 942.00 |
VW T.V.A. | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 930.00 | 1 948 930.00 | | 1 948 930.00 |