| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 408.00 | 1 146.00 | 1 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 570.00 | 408.00 | 1 161.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 557.00 | 129 568.00 | 40 988.00 | 170 557.00 |
BZ Autres créances | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 752.00 | | 331 752.00 | 331 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 423.00 | 129 568.00 | 393 854.00 | 523 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 993.00 | 129 977.00 | 395 015.00 | 524 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 290 394.00 | 205 328.00 | | 290 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 840.00 | 85 066.00 | | -19 840.00 |
DL TOTAL (I) | 336 554.00 | 356 394.00 | | 336 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 484.00 | 36 120.00 | | 49 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 977.00 | 2 629.00 | | 8 977.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 461.00 | 39 149.00 | | 58 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 015.00 | 395 544.00 | | 395 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 461.00 | 39 149.00 | | 58 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 470.00 | | 541 470.00 | 541 470.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 470.00 | | 541 470.00 | 541 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 858.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 571.00 | 38 736.00 | | 5 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 389 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 389 005.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | 1 900.00 | | 4 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 81 554.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | 307 450.00 | | -4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 051.00 | 2 086 025.00 | | 559 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 892.00 | 2 000 959.00 | | 578 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 840.00 | 85 066.00 | | -19 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922.00 | | 1 570.00 | 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 1 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 15.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 409.00 | 668.00 | 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 255.00 | 7 601.00 | 7 287.00 | 129 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 255.00 | 7 601.00 | 7 287.00 | 129 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 688.00 | | | 688.00 |
VP Divers | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 670.00 | 191 670.00 | | 191 670.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |