| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 1 446.00 | 109.00 | 1 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570.00 | 1 446.00 | 125.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 389 788.00 | | 389 788.00 | 389 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 459.00 | | 439 459.00 | 439 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 030.00 | 1 446.00 | 439 584.00 | 441 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 280 041.00 | 270 554.00 | | 280 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 434.00 | 9 487.00 | | 25 434.00 |
DL TOTAL (I) | 371 475.00 | 346 041.00 | | 371 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 622.00 | 282.00 | | 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 622.00 | 282.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 990.00 | 107 349.00 | | 50 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 496.00 | 13 251.00 | | 16 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 487.00 | 120 600.00 | | 67 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 584.00 | 466 923.00 | | 439 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 488.00 | | 997 488.00 | 997 488.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 488.00 | | 997 488.00 | 997 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 990.00 | 1 152 277.00 | | 999 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 556.00 | 1 142 790.00 | | 974 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 434.00 | 9 487.00 | | 25 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927.00 | 518.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 518.00 | | 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282.00 | 340.00 | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 340.00 | | 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |