| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570.00 | 1 555.00 | 15.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
BZ Autres créances | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CF Disponibilités | 441 166.00 | | 441 166.00 | 441 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 007.00 | | 521 007.00 | 521 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 577.00 | 1 555.00 | 521 022.00 | 522 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 290 475.00 | 280 041.00 | | 290 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 148.00 | 25 434.00 | | 25 148.00 |
DL TOTAL (I) | 381 623.00 | 371 475.00 | | 381 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 932.00 | 622.00 | | 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 932.00 | 622.00 | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 077.00 | 50 990.00 | | 99 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 390.00 | 16 496.00 | | 24 390.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 467.00 | 67 487.00 | | 138 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 022.00 | 439 584.00 | | 521 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 703.00 | | 1 023 703.00 | 1 023 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 703.00 | | 1 023 703.00 | 1 023 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 3 709.00 | | 9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 819.00 | 999 990.00 | | 1 025 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 672.00 | 974 556.00 | | 1 000 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 148.00 | 25 434.00 | | 25 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446.00 | 109.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | 109.00 | | 1 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622.00 | 310.00 | 932.00 | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | 310.00 | 932.00 | 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UX Autres créances clients | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
VB T. V. A. | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 467.00 | 138 467.00 | | 138 467.00 |