| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570.00 | 1 555.00 | 15.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CF Disponibilités | 380 555.00 | | 380 555.00 | 380 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 436.00 | | 455 436.00 | 455 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 006.00 | 1 555.00 | 455 451.00 | 457 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 623.00 | 290 475.00 | | 165 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | 25 148.00 | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 240 360.00 | 381 623.00 | | 240 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 769.00 | 932.00 | | 7 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 769.00 | 932.00 | | 7 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 388.00 | 99 077.00 | | 88 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 934.00 | 24 390.00 | | 18 934.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 322.00 | 138 467.00 | | 207 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 451.00 | 521 022.00 | | 455 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 355.00 | | 1 012 355.00 | 1 012 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 355.00 | | 1 012 355.00 | 1 012 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 9 900.00 | | 6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 640.00 | 1 025 819.00 | | 1 012 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 903.00 | 1 000 672.00 | | 1 003 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 738.00 | 25 148.00 | | 8 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932.00 | 6 837.00 | | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932.00 | 6 837.00 | | 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 322.00 | 207 322.00 | | 207 322.00 |