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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 927.00 | 627.00 | 1 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570.00 | 927.00 | 642.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
BZ Autres créances | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CF Disponibilités | 375 520.00 | | 375 520.00 | 375 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 280.00 | | 466 280.00 | 466 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 850.00 | 927.00 | 466 923.00 | 467 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 270 554.00 | 290 394.00 | | 270 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 487.00 | -19 840.00 | | 9 487.00 |
DL TOTAL (I) | 346 041.00 | 336 554.00 | | 346 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 282.00 | | | 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 348.00 | 49 484.00 | | 107 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 251.00 | 8 977.00 | | 13 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 599.00 | 58 461.00 | | 120 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 923.00 | 395 015.00 | | 466 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 599.00 | 58 461.00 | | 120 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 130.00 | | 1 021 130.00 | 1 021 130.00 |
FG Production vendue services | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 603.00 | | 1 021 603.00 | 1 021 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 129 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | 5 571.00 | | 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 277.00 | 559 051.00 | | 1 152 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 789.00 | 578 892.00 | | 1 142 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 487.00 | -19 840.00 | | 9 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | 518.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 518.00 | | 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 349.00 | 107 349.00 | | 107 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |