| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 948.00 | 13 760.00 | 188.00 | 13 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 231.00 | 47 558.00 | 10 673.00 | 58 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 802.00 | 61 317.00 | 89 485.00 | 150 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 578.00 | | 1 258 578.00 | 1 258 578.00 |
BZ Autres créances | 2 521 509.00 | | 2 521 509.00 | 2 521 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 265.00 | | 422 265.00 | 422 265.00 |
CF Disponibilités | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 384.00 | | 4 306 384.00 | 4 306 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 186.00 | 61 317.00 | 4 395 869.00 | 4 457 186.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 264.00 | 1 856 926.00 | | 2 244 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 224.00 | 387 339.00 | | 315 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 898.00 | 2 458 674.00 | | 2 773 898.00 |
DP Provisions pour risques | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 951.00 | 943 577.00 | | 926 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 544.00 | 308 190.00 | | 330 544.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 93 302.00 | | 48 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 244.00 | 314 222.00 | | 274 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 145.00 | 1 660 053.00 | | 1 595 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 869.00 | 4 145 553.00 | | 4 395 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 145.00 | 1 660 053.00 | | 1 595 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 558 550.00 | | 3 558 550.00 | 3 558 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 550.00 | | 3 558 550.00 | 3 558 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 588.00 | 521.00 | | 14 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 588.00 | 521.00 | | 14 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 088.00 | 1 479.00 | | -10 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 787.00 | 156 247.00 | | 126 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 788.00 | 4 547 275.00 | | 3 600 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 564.00 | 4 159 936.00 | | 3 285 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 224.00 | 387 339.00 | | 315 224.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 925.00 | 1 891.00 | | 1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 300.00 | | 1 679.00 | 149 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 150 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 72 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 690.00 | | 1 666.00 | 70 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 710.00 | | 13.00 | 25 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 372.00 | 4 123.00 | 177.00 | 57 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 372.00 | 4 123.00 | 177.00 | 57 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 951.00 | 926 951.00 | | 926 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 359.00 | 111 359.00 | | 111 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 244.00 | 274 244.00 | | 274 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 578.00 | | | 1 258 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 167 177.00 | | | 167 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309 504.00 | | | 2 309 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 048.00 | 3 780 087.00 | 24 961.00 | 3 805 048.00 |
VW T.V.A. | 215 698.00 | 215 698.00 | | 215 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 145.00 | 1 595 145.00 | | 1 595 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |