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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 431.00 | 56 782.00 | 13 649.00 | 70 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 782.00 | 70 730.00 | 89 052.00 | 159 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 062.00 | 13 205.00 | 903 856.00 | 917 062.00 |
BZ Autres créances | 307 543.00 | | 307 543.00 | 307 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
CF Disponibilités | 220 629.00 | | 220 629.00 | 220 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 769.00 | 13 205.00 | 1 652 564.00 | 1 665 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 571.00 | 83 936.00 | 1 741 635.00 | 1 825 571.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 052.00 | 7 622.00 | | 8 052.00 |
DG Autres réserves | 40 212.00 | 39 562.00 | | 40 212.00 |
DH Report à nouveau | | 67 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 336.00 | 333 477.00 | | 297 336.00 |
DL TOTAL (I) | 512 826.00 | 615 490.00 | | 512 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 816.00 | 8 519.00 | | 5 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 911.00 | 615 741.00 | | 768 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 691.00 | 349 168.00 | | 305 691.00 |
EA Autres dettes | 25 271.00 | 22 297.00 | | 25 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 320.00 | 66 621.00 | | 123 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 810.00 | 1 062 347.00 | | 1 226 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 635.00 | 1 677 836.00 | | 1 741 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408 137.00 | | 2 408 137.00 | 2 408 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 137.00 | | 2 408 137.00 | 2 408 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 205.00 | |
GE Autres charges | | | 8 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 15 112.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 15 112.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -15 112.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 436.00 | 101 780.00 | | 82 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 941.00 | 3 522 015.00 | | 2 478 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 605.00 | 3 188 539.00 | | 2 181 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 336.00 | 333 477.00 | | 297 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 925.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 911.00 | 768 911.00 | | 768 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 320.00 | 123 320.00 | | 123 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 816.00 | 4 095.00 | 1 721.00 | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 491.00 | 305 491.00 | | 305 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 522.00 | 1 226 781.00 | 21 741.00 | 1 248 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 810.00 | 1 227 089.00 | 1 721.00 | 1 228 810.00 |