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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 220.00 | 30 501.00 | 719.00 | 31 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 591.00 | 30 501.00 | 66 089.00 | 96 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 838.00 | 42 500.00 | 633 338.00 | 675 838.00 |
BZ Autres créances | 481 276.00 | 11 684.00 | 469 591.00 | 481 276.00 |
CF Disponibilités | 235 770.00 | | 235 770.00 | 235 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 792.00 | 54 185.00 | 1 366 607.00 | 1 420 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 383.00 | 84 686.00 | 1 432 696.00 | 1 517 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
DG Autres réserves | 110 090.00 | 90 244.00 | | 110 090.00 |
DH Report à nouveau | 150 371.00 | 150 371.00 | | 150 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 123.00 | 209 846.00 | | 147 123.00 |
DL TOTAL (I) | 582 862.00 | 625 739.00 | | 582 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 102.00 | 82 361.00 | | 54 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 279.00 | 695 248.00 | | 418 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 553.00 | 399 426.00 | | 246 553.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 5 252.00 | | 2 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 555.00 | 360 442.00 | | 116 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 834.00 | 1 542 730.00 | | 849 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 696.00 | 2 168 469.00 | | 1 432 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
FG Production vendue services | 2 653 941.00 | | 2 653 941.00 | 2 653 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 588.00 | | 2 658 588.00 | 2 658 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 447.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 6 789.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 918.00 | 6 789.00 | | 22 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 524.00 | 905.00 | | 22 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 684.00 | 21 118.00 | | 11 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 209.00 | 22 024.00 | | 34 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 291.00 | -15 234.00 | | -11 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 102.00 | 82 361.00 | | 54 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 200.00 | 3 355 622.00 | | 2 690 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 077.00 | 3 145 776.00 | | 2 543 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 123.00 | 209 846.00 | | 147 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 357.00 | 1 625.00 | 55 482.00 | 84 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 357.00 | 1 625.00 | 55 482.00 | 84 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 171.00 | 24 132.00 | 21 118.00 | 51 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 171.00 | 24 132.00 | 21 118.00 | 51 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 171.00 | 24 132.00 | 21 118.00 | 51 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 279.00 | 418 279.00 | | 418 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 553.00 | 246 553.00 | | 246 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170 176.00 | 1 170 176.00 | | 1 170 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 647.00 | 1 170 176.00 | 12 471.00 | 1 182 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 681.00 | 837 681.00 | | 837 681.00 |