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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 948.00 | 13 760.00 | 188.00 | 13 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 431.00 | 53 601.00 | 16 830.00 | 70 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 055.00 | 67 361.00 | 95 695.00 | 163 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 395.00 | | 964 395.00 | 964 395.00 |
BZ Autres créances | 157 359.00 | | 157 359.00 | 157 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 265.00 | | 302 265.00 | 302 265.00 |
CF Disponibilités | 151 823.00 | | 151 823.00 | 151 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 142.00 | | 1 582 142.00 | 1 582 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 197.00 | 67 361.00 | 1 677 836.00 | 1 745 197.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
DH Report à nouveau | 67 603.00 | 2 244 264.00 | | 67 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 477.00 | 315 224.00 | | 333 477.00 |
DL TOTAL (I) | 615 490.00 | 2 773 898.00 | | 615 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 826.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 826.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 519.00 | 14 644.00 | | 8 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 741.00 | 926 951.00 | | 615 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 168.00 | 330 544.00 | | 349 168.00 |
EA Autres dettes | 22 297.00 | 48 000.00 | | 22 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 621.00 | 274 244.00 | | 66 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 347.00 | 1 595 145.00 | | 1 062 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 836.00 | 4 395 869.00 | | 1 677 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 347.00 | 1 595 145.00 | | 1 062 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 388 955.00 | | 3 388 955.00 | 3 388 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 955.00 | | 3 388 955.00 | 3 388 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 112.00 | 14 588.00 | | 15 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 112.00 | 14 588.00 | | 15 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 112.00 | -10 088.00 | | -15 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 780.00 | 126 787.00 | | 101 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 015.00 | 3 600 788.00 | | 3 522 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 539.00 | 3 285 564.00 | | 3 188 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 477.00 | 315 224.00 | | 333 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 802.00 | | 12 253.00 | 150 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 179.00 | | 12 200.00 | 72 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 723.00 | | 53.00 | 25 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 317.00 | 6 043.00 | | 61 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 317.00 | 6 043.00 | | 61 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 741.00 | 615 741.00 | | 615 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 469.00 | 108 469.00 | | 108 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
UX Autres créances clients | 964 395.00 | | | 964 395.00 |
VB T. V. A. | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 068.00 | 1 128 054.00 | 25 014.00 | 1 153 068.00 |
VW T.V.A. | 233 239.00 | 233 239.00 | | 233 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 347.00 | 1 062 347.00 | | 1 062 347.00 |