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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 754.00 | 70 409.00 | 2 344.00 | 72 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 945.00 | 84 357.00 | 67 587.00 | 151 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 251.00 | 30 052.00 | 1 220 199.00 | 1 250 251.00 |
BZ Autres créances | 257 050.00 | 21 118.00 | 235 931.00 | 257 050.00 |
CF Disponibilités | 628 610.00 | | 628 610.00 | 628 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 053.00 | 51 171.00 | 2 100 882.00 | 2 152 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 998.00 | 135 529.00 | 2 168 469.00 | 2 303 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
DG Autres réserves | 90 244.00 | 54 739.00 | | 90 244.00 |
DH Report à nouveau | 150 371.00 | 150 371.00 | | 150 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 846.00 | 385 504.00 | | 209 846.00 |
DL TOTAL (I) | 625 739.00 | 765 893.00 | | 625 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 361.00 | 107 768.00 | | 82 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 248.00 | 653 068.00 | | 695 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 426.00 | 306 731.00 | | 399 426.00 |
EA Autres dettes | 5 252.00 | 2 410.00 | | 5 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 442.00 | 199 778.00 | | 360 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 730.00 | 1 307 985.00 | | 1 542 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 469.00 | 2 073 878.00 | | 2 168 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 317 226.00 | | 3 317 226.00 | 3 317 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 226.00 | | 3 317 226.00 | 3 317 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 789.00 | 42 208.00 | | 6 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 1 566.00 | | 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 024.00 | 1 566.00 | | 22 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 234.00 | 40 641.00 | | -15 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 361.00 | 107 768.00 | | 82 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 622.00 | 3 609 672.00 | | 3 355 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 776.00 | 3 224 167.00 | | 3 145 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 846.00 | 385 504.00 | | 209 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 810.00 | 3 547.00 | | 80 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 810.00 | 3 547.00 | | 80 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 986.00 | 36 926.00 | 742.00 | 14 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 986.00 | 36 926.00 | 742.00 | 14 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 986.00 | 36 926.00 | 742.00 | 14 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 249.00 | 695 249.00 | | 695 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 426.00 | 399 426.00 | | 399 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 443.00 | 360 443.00 | | 360 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523 070.00 | 1 523 070.00 | | 1 523 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 414.00 | 1 523 070.00 | 12 344.00 | 1 535 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 731.00 | 1 542 731.00 | | 1 542 731.00 |