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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
AP Constructions | 130 847.00 | 114 462.00 | 16 386.00 | 130 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 660.00 | 64 316.00 | 11 344.00 | 75 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 702.00 | 45 703.00 | | 45 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 089.00 | 224 480.00 | 141 609.00 | 366 089.00 |
BT Marchandises | 60 979.00 | 8 000.00 | 52 979.00 | 60 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 70 558.00 | | 70 558.00 | 70 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 309.00 | 8 000.00 | 151 309.00 | 159 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 398.00 | 232 480.00 | 292 918.00 | 525 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
DL TOTAL (I) | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 259.00 | | | 89 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 333.00 | | | 234 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 918.00 | | | 292 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 499.00 | | | 216 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 471.00 | | 424 471.00 | 424 471.00 |
FD Production vendue biens | -27 285.00 | | -27 285.00 | -27 285.00 |
FG Production vendue services | 225 537.00 | | 225 537.00 | 225 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 723.00 | | 622 723.00 | 622 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 723.00 | | | 634 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 908.00 | | | 592 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 348.00 | | | 371 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 366 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 252 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 469.00 | | | 257 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 647.00 | 10 092.00 | 5 259.00 | 219 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 647.00 | 10 092.00 | 5 259.00 | 219 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 259.00 | 89 259.00 | | 89 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
UX Autres créances clients | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 639.00 | 10 805.00 | 17 834.00 | 28 639.00 |
VI Groupe et associés | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VW T.V.A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 333.00 | 216 499.00 | 17 834.00 | 234 333.00 |