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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
AP Constructions | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 832.00 | 83 570.00 | 6 261.00 | 89 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 760.00 | 49 111.00 | 16 649.00 | 65 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 318.00 | 263 528.00 | 136 790.00 | 400 318.00 |
BT Marchandises | 5 867.00 | 2 650.00 | 3 217.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 977.00 | 206.00 | 19 772.00 | 19 977.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 188 061.00 | | 188 061.00 | 188 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 200.00 | 2 856.00 | 212 344.00 | 215 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 518.00 | 266 384.00 | 349 134.00 | 615 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 241.00 | 53 182.00 | | 92 241.00 |
DL TOTAL (I) | 162 193.00 | 69 952.00 | | 162 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891.00 | 19 891.00 | | 5 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | 46 085.00 | | 38 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 955.00 | 47 596.00 | | 70 955.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 941.00 | 113 771.00 | | 186 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 134.00 | 183 722.00 | | 349 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 420.00 | 113 771.00 | | 177 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 482.00 | | 17 832.00 | 383 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 400 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 286 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 602.00 | | 17 832.00 | 269 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 867.00 | 5 661.00 | | 257 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 867.00 | 5 661.00 | | 257 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 205.00 | 206.00 | 22 555.00 | 25 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 205.00 | 206.00 | 22 555.00 | 25 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UX Autres créances clients | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 344.00 | 61 822.00 | 7 456.00 | 71 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 941.00 | 177 420.00 | 7 456.00 | 186 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 10 003.00 | | 1 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 786.00 | 8 078.00 | | 5 786.00 |
ST Autres comptes | 50 811.00 | 49 100.00 | | 50 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 116.00 | 21 980.00 | | 29 116.00 |
YT Sous‐traitance | 9 193.00 | 17 169.00 | | 9 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | 2 726.00 | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 166.00 | 12 729.00 | | 4 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 113.00 | 140 833.00 | | 128 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 571.00 | 75 590.00 | | 66 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 906.00 | 96 327.00 | | 94 906.00 |