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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
AP Constructions | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 199.00 | 81 765.00 | 4 434.00 | 86 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 391.00 | 55 541.00 | 46 849.00 | 102 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 317.00 | 268 154.00 | 165 162.00 | 433 317.00 |
BT Marchandises | 12 436.00 | 2 650.00 | 9 786.00 | 12 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
BZ Autres créances | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CF Disponibilités | 240 018.00 | | 240 018.00 | 240 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 570.00 | 2 650.00 | 308 920.00 | 311 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 887.00 | 270 804.00 | 474 082.00 | 744 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 181 358.00 | 145 423.00 | | 181 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | 35 934.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 198 921.00 | 198 127.00 | | 198 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 807.00 | 65 651.00 | | 82 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 6 855.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 133.00 | 52 635.00 | | 134 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 731.00 | 56 559.00 | | 54 731.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 162.00 | 181 700.00 | | 275 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 082.00 | 379 828.00 | | 474 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 318.00 | 131 092.00 | | 214 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 308.00 | | 39 214.00 | 404 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 206.00 | 433 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 206.00 | 319 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 429.00 | | 39 214.00 | 290 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 137.00 | 6 640.00 | 7 622.00 | 269 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 137.00 | 6 640.00 | 7 622.00 | 269 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 133.00 | 134 133.00 | | 134 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 807.00 | 21 964.00 | 60 844.00 | 82 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 162.00 | 214 318.00 | 60 844.00 | 275 162.00 |