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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
AP Constructions | 130 847.00 | 119 913.00 | 10 934.00 | 130 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 743.00 | 69 287.00 | 8 456.00 | 77 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 364.00 | 46 129.00 | 5 235.00 | 51 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 834.00 | 235 330.00 | 138 505.00 | 373 834.00 |
BT Marchandises | 34 951.00 | 15 000.00 | 19 951.00 | 34 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
BZ Autres créances | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CF Disponibilités | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 304.00 | 15 000.00 | 144 304.00 | 159 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 138.00 | 250 330.00 | 282 808.00 | 533 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
DL TOTAL (I) | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 204.00 | | | 210 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 808.00 | | | 282 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 914.00 | | | 207 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 808.00 | | 518 808.00 | 518 808.00 |
FD Production vendue biens | -33 307.00 | | -33 307.00 | -33 307.00 |
FG Production vendue services | 253 339.00 | | 253 339.00 | 253 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 839.00 | | 738 839.00 | 738 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 196.00 | | | -4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 839.00 | | | 738 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 005.00 | | | 683 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 089.00 | | 7 745.00 | 366 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 210.00 | | 7 745.00 | 252 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 480.00 | 10 850.00 | | 224 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 480.00 | 10 850.00 | | 224 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
UX Autres créances clients | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
VB T. V. A. | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 027.00 | 16 737.00 | 2 290.00 | 19 027.00 |
VI Groupe et associés | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
VW T.V.A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 204.00 | 207 914.00 | 2 290.00 | 210 204.00 |