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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
AP Constructions | 130 847.00 | 125 365.00 | 5 482.00 | 130 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 732.00 | 74 802.00 | 11 930.00 | 86 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 364.00 | 46 696.00 | 4 669.00 | 51 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 823.00 | 246 863.00 | 135 960.00 | 382 823.00 |
BT Marchandises | 19 098.00 | 10 000.00 | 9 098.00 | 19 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 445.00 | 10 000.00 | 80 445.00 | 90 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 267.00 | 256 863.00 | 216 405.00 | 473 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
DL TOTAL (I) | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 963.00 | | | 149 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 405.00 | | | 216 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 963.00 | | | 149 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 453.00 | | 455 453.00 | 455 453.00 |
FD Production vendue biens | -25 397.00 | | -25 397.00 | -25 397.00 |
FG Production vendue services | 261 109.00 | | 261 109.00 | 261 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 165.00 | | 691 165.00 | 691 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | | | -2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 555.00 | | | 721 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 883.00 | | | 671 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 834.00 | | 8 988.00 | 373 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 955.00 | | 8 988.00 | 259 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 330.00 | 11 533.00 | | 235 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 330.00 | 11 533.00 | | 235 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
UX Autres créances clients | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VW T.V.A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 963.00 | 149 963.00 | | 149 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
ST Autres comptes | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
YT Sous‐traitance | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 194.00 | | | 92 194.00 |