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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 454.00 | 515 263.00 | 25 191.00 | 540 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 456.00 | | 171 456.00 | 171 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 574.00 | 515 927.00 | 196 646.00 | 712 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CF Disponibilités | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 838.00 | | 80 838.00 | 80 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 411.00 | 515 927.00 | 277 484.00 | 793 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DH Report à nouveau | -19 355.00 | | | -19 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DL TOTAL (I) | 128 462.00 | | | 128 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EA Autres dettes | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 022.00 | | | 149 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 484.00 | | | 277 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 022.00 | | | 149 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 11 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 698.00 | | 96 440.00 | 676 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 564.00 | | 712 574.00 | 60 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 564.00 | | 711 910.00 | 60 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 034.00 | | 96 440.00 | 676 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 554.00 | 374.00 | | 515 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 890.00 | 374.00 | | 514 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 022.00 | 149 022.00 | | 149 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | | | 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 525.00 | | | 36 525.00 |