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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 792.00 | 535 644.00 | 8 148.00 | 543 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 766.00 | | 112 766.00 | 112 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 222.00 | 536 308.00 | 120 914.00 | 657 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 904.00 | 536 308.00 | 177 596.00 | 713 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DH Report à nouveau | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
EA Autres dettes | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 596.00 | | | 177 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 427.00 | 115 274.00 | 135 701.00 | 20 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 427.00 | 115 274.00 | 135 701.00 | 20 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 127.00 | | | 145 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 796.00 | | 9 426.00 | 647 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 132.00 | | 9 426.00 | 647 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 787.00 | 8 521.00 | | 527 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 123.00 | 8 521.00 | | 527 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
ST Autres comptes | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43.00 | | | 43.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 008.00 | | | 49 008.00 |