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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 672.00 | 561 715.00 | 958.00 | 562 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 839.00 | 562 378.00 | 69 460.00 | 631 839.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 386.00 | 562 378.00 | 125 007.00 | 687 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DH Report à nouveau | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 007.00 | | | 125 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | 17 923.00 | 39 923.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | 17 923.00 | 39 923.00 | 22 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 923.00 | |
GE Autres charges | | | 10 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 164.00 | | | -8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 891.00 | | 34 828.00 | 615 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 880.00 | | 631 839.00 | 18 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 880.00 | | 631 175.00 | 18 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 227.00 | | 34 828.00 | 615 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 456.00 | 17 923.00 | | 544 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 792.00 | 17 923.00 | | 543 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VW T.V.A. | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 987.00 | | | 5 987.00 |