| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 792.00 | 543 792.00 | | 543 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 891.00 | 544 456.00 | 71 435.00 | 615 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 480.00 | 544 456.00 | 153 024.00 | 697 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DH Report à nouveau | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
EA Autres dettes | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 024.00 | | | 153 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | 210 907.00 | 225 907.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | 210 907.00 | 225 907.00 | 15 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 312.00 | | | -22 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 759.00 | | | 252 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 111.00 | | | 256 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 222.00 | | 3 917.00 | 657 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 248.00 | 615 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 248.00 | 615 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 558.00 | | 3 917.00 | 656 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 308.00 | 8 148.00 | | 536 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 644.00 | 8 148.00 | | 535 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
ST Autres comptes | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |