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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 792.00 | 527 123.00 | 16 669.00 | 543 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 796.00 | 527 787.00 | 120 009.00 | 647 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CF Disponibilités | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 666.00 | 527 787.00 | 182 879.00 | 710 666.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DH Report à nouveau | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 088.00 | | | -11 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 107 374.00 | | | 107 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
EA Autres dettes | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 879.00 | | | 182 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 260 756.00 | 260 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 260 756.00 | 260 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | 6 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 781.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 869.00 | | | -74 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 544.00 | | | 287 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 632.00 | | | 298 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 088.00 | | | -11 088.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 574.00 | | 20 091.00 | 712 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 869.00 | 647 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 869.00 | 647 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 910.00 | | 20 091.00 | 711 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 927.00 | 11 860.00 | | 515 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 263.00 | 11 860.00 | | 515 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
ST Autres comptes | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YT Sous‐traitance | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |