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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 109 833.00 | 99 288.00 | 10 545.00 | 109 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 753.00 | 512 196.00 | 6 557.00 | 518 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 956.00 | 69 328.00 | 2 629.00 | 71 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 758.00 | 685 979.00 | 19 780.00 | 705 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 860.00 | | 119 860.00 | 119 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
BZ Autres créances | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CF Disponibilités | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 968.00 | | 533 968.00 | 533 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 726.00 | 685 979.00 | 553 747.00 | 1 239 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 47 703.00 | 10 657.00 | | 47 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 123.00 | 37 045.00 | | -30 123.00 |
DK Provisions réglementées | 793.00 | 1 428.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 209 325.00 | 240 083.00 | | 209 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 111.00 | 267 765.00 | | 271 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 934.00 | | 35 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 814.00 | 53 486.00 | | 37 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 422.00 | 357 314.00 | | 344 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 747.00 | 597 396.00 | | 553 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 422.00 | 357 314.00 | | 344 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 398 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 321 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 286.00 | |
FM Production stockée | | | 29 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 501.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 334.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 123.00 | 37 045.00 | | -30 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 857.00 | | | 701 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 657.00 | | | 696 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 877.00 | 8 101.00 | | 677 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 711.00 | 8 101.00 | | 672 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 428.00 | | 635.00 | 1 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428.00 | | 635.00 | 1 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 111.00 | 271 111.00 | | 271 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 906.00 | 61 872.00 | 34.00 | 61 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 422.00 | 344 422.00 | | 344 422.00 |