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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 118 473.00 | 107 242.00 | 11 231.00 | 118 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 037.00 | 520 434.00 | 1 603.00 | 522 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 924.00 | 684 905.00 | 34 019.00 | 718 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 588.00 | | 164 588.00 | 164 588.00 |
BN En cours de production de biens | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CF Disponibilités | 166 309.00 | | 166 309.00 | 166 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 570.00 | | 509 569.00 | 509 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 493.00 | 684 905.00 | 543 588.00 | 1 228 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -23 769.00 | -15 750.00 | | -23 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | -8 019.00 | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 152 412.00 | 143 925.00 | | 152 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 391.00 | 308 134.00 | | 180 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 108.00 | 8 455.00 | | 35 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 314.00 | 28 308.00 | | 30 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 176.00 | 344 897.00 | | 391 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 588.00 | 488 822.00 | | 543 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 176.00 | 344 897.00 | | 271 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 686.00 | |
FM Production stockée | | | -52 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 083.00 | | | 122 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 083.00 | | | 122 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 973.00 | 313 283.00 | | 477 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 487.00 | 321 302.00 | | 469 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 487.00 | -8 019.00 | | 8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 042.00 | | 29 776.00 | 709 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 894.00 | 718 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 894.00 | 713 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 842.00 | | 29 776.00 | 703 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 371.00 | 2 429.00 | 19 894.00 | 702 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 204.00 | 2 429.00 | 19 894.00 | 697 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 831.00 | 179 831.00 | | 179 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 112.00 | 66 079.00 | 34.00 | 66 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 176.00 | 271 176.00 | 120 000.00 | 391 176.00 |