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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 107.00 | 34 123.00 | 30 984.00 | 65 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 442.00 | 8 933.00 | 9 508.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 549.00 | 43 057.00 | 90 492.00 | 133 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 083.00 | 43 057.00 | 115 026.00 | 158 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
DH Report à nouveau | 10 426.00 | 3 810.00 | | 10 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 442.00 | 6 616.00 | | 12 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 551.00 | 8 601.00 | | 7 551.00 |
DL TOTAL (I) | 80 563.00 | 69 171.00 | | 80 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 873.00 | 30 545.00 | | 16 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | 405.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 6 521.00 | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 426.00 | 4 861.00 | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 974.00 | 42 332.00 | | 32 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 026.00 | 111 503.00 | | 115 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 2 202.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | -326.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 018.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 856.00 | 92 902.00 | | 110 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 414.00 | 86 286.00 | | 98 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 442.00 | 6 616.00 | | 12 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |