| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 572.00 | 47 435.00 | 18 137.00 | 65 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 344.00 | 14 366.00 | 4 978.00 | 19 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 916.00 | 61 801.00 | 73 115.00 | 134 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 044.00 | 61 801.00 | 85 242.00 | 147 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 998.00 | 64 310.00 | | 56 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377.00 | -7 312.00 | | 1 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 401.00 | 5 451.00 | | 4 401.00 |
DL TOTAL (I) | 71 161.00 | 70 834.00 | | 71 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 7 588.00 | | 6 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 688.00 | 4 911.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 081.00 | 18 412.00 | | 14 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 242.00 | 89 246.00 | | 85 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 93 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 641.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 835.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 115.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 935.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 692.00 | 89 420.00 | | 95 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 315.00 | 96 732.00 | | 94 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377.00 | -7 312.00 | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 520.00 | 6 835.00 | 1 554.00 | 56 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 520.00 | 6 835.00 | 1 554.00 | 56 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |