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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 916.00 | 68 745.00 | 16 170.00 | 84 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 916.00 | 68 745.00 | 66 170.00 | 134 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
084 Disponibilités | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
110 Total général Actif | 174 817.00 | 68 745.00 | 106 072.00 | 174 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 236.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347.00 | | | 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
252 Charges sociales | 769.00 | | | 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -719.00 | | | -719.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 916.00 | | | 134 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |