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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 163.00 | 76 068.00 | 21 095.00 | 97 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 163.00 | 76 068.00 | 71 095.00 | 147 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
084 Disponibilités | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
110 Total général Actif | 177 382.00 | 76 068.00 | 101 314.00 | 177 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 034.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 221.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 348.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 087.00 | 68 953.00 | | 86 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 474.00 | 3.00 | | 1 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 561.00 | 73 804.00 | | 87 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 409.00 | 1 642.00 | | 2 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 34 017.00 | 31 353.00 | | 34 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 1 282.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 090.00 | 30 921.00 | | 36 090.00 |
252 Charges sociales | 266.00 | 769.00 | | 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 322.00 | 6 944.00 | | 7 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 749.00 | 1 570.00 | | 5 749.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 33.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 330.00 | 74 523.00 | | 87 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 231.00 | -719.00 | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | 1 093.00 | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | 249.00 | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 034.00 | 125.00 | | 1 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 916.00 | | | 134 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |