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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 960.00 | 49 927.00 | 35 033.00 | 84 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 960.00 | 49 927.00 | 85 033.00 | 134 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
072 Créances – Autres | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
084 Disponibilités | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
110 Total général Actif | 153 273.00 | 49 927.00 | 103 345.00 | 153 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -317.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 643.00 | | | 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
230 Autres produits | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 332.00 | | | 94 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384.00 | | | 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
252 Charges sociales | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
280 Produits financiers | 470.00 | | | 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -283.00 | | | -283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -317.00 | | | -317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |