| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AN Terrains | 385 437.00 | 221 370.00 | 164 066.00 | 385 437.00 |
AP Constructions | 528 050.00 | 520 039.00 | 8 011.00 | 528 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 346.00 | 587 205.00 | 367 140.00 | 954 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 873.00 | 35 537.00 | 64 336.00 | 99 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 974.00 | 1 367 126.00 | 973 847.00 | 2 340 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BN En cours de production de biens | 407 887.00 | | 407 887.00 | 407 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 545.00 | 4 650.00 | 71 895.00 | 76 545.00 |
BZ Autres créances | 1 002 637.00 | | 1 002 637.00 | 1 002 637.00 |
CF Disponibilités | 253 138.00 | | 253 138.00 | 253 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 001.00 | 4 650.00 | 1 804 351.00 | 1 809 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 976.00 | 1 371 776.00 | 2 778 199.00 | 4 149 976.00 |
CU Autres participations | 346 793.00 | | 346 793.00 | 346 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 328.00 | 245 328.00 | | 245 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
DG Autres réserves | 1 042 312.00 | 951 482.00 | | 1 042 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 672.00 | 688 817.00 | | 636 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 314.00 | 1 910 161.00 | | 1 950 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 654.00 | 111 905.00 | | 70 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 951.00 | 454 343.00 | | 448 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 764.00 | 216 145.00 | | 307 764.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 560.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 885.00 | 782 955.00 | | 827 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 199.00 | 2 693 117.00 | | 2 778 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 573.00 | 719 406.00 | | 793 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 33.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 216 660.00 | 2 216 660.00 | |
FG Production vendue services | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 002.00 | 2 216 660.00 | 2 279 662.00 | 63 002.00 |
FM Production stockée | | | 16 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 723 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 022.00 | 14 508.00 | | 49 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 240.00 | 550.00 | | 8 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 123.00 | 43 000.00 | | 13 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 363.00 | 43 550.00 | | 21 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 302.00 | 6 630.00 | | 8 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 625.00 | 6 630.00 | | 9 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 737.00 | 36 920.00 | | 11 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 648.00 | 81 201.00 | | 67 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 584.00 | 79 646.00 | | 136 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 837.00 | 4 008 153.00 | | 4 130 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 164.00 | 3 319 336.00 | | 3 494 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 672.00 | 688 817.00 | | 636 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 736.00 | | 278 253.00 | 2 276 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 015.00 | 2 340 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 015.00 | 1 967 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 927.00 | | 243 794.00 | 1 937 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 109.00 | | 34 458.00 | 314 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 450.00 | 208 615.00 | 205 712.00 | 1 362 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 250.00 | 208 615.00 | 205 712.00 | 1 361 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 951.00 | 448 951.00 | | 448 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 442.00 | 192 442.00 | | 192 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
VB T. V. A. | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
VC Groupe et associés | 878 420.00 | | | 878 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 630.00 | 36 318.00 | 34 311.00 | 70 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
VP Divers | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 251.00 | 1 084 251.00 | | 1 084 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 885.00 | 793 573.00 | 34 311.00 | 827 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 265.00 | 35 496.00 | | 55 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 455.00 | 172 958.00 | | 208 455.00 |
ST Autres comptes | 710 970.00 | 665 914.00 | | 710 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 083.00 | 131 023.00 | | 190 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 30 404.00 | 29 071.00 | | 30 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 927.00 | 451 337.00 | | 361 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 265.00 | 35 496.00 | | 55 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 140.00 | 7 324.00 | | 5 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 515.00 | 87 198.00 | | 77 515.00 |
ZE Dividendes | 597 987.00 | | | 597 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 842.00 | 1 450 305.00 | | 1 501 842.00 |