| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
AN Terrains | 397 681.00 | 294 733.00 | 102 948.00 | 397 681.00 |
AP Constructions | 557 304.00 | 529 876.00 | 27 428.00 | 557 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 365.00 | 829 958.00 | 263 407.00 | 1 093 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 594.00 | 51 577.00 | 51 016.00 | 102 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 1 773.00 | 600.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 373.00 | 1 709 118.00 | 904 255.00 | 2 613 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BN En cours de production de biens | 428 521.00 | | 428 521.00 | 428 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 937.00 | 6 450.00 | 724 487.00 | 730 937.00 |
BZ Autres créances | 521 511.00 | | 521 511.00 | 521 511.00 |
CF Disponibilités | 148 235.00 | | 148 235.00 | 148 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 568.00 | 6 450.00 | 1 909 118.00 | 1 915 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 941.00 | 1 715 568.00 | 2 813 373.00 | 4 528 941.00 |
CU Autres participations | 344 076.00 | | 344 076.00 | 344 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 328.00 | 245 328.00 | | 245 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
DG Autres réserves | 965 508.00 | 943 806.00 | | 965 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 454.00 | 773 019.00 | | 578 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 597.00 | 37 855.00 | | 47 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 422.00 | 2 024 543.00 | | 1 861 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 022.00 | 139 983.00 | | 247 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 709.00 | 506 577.00 | | 440 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 219.00 | 274 651.00 | | 264 219.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 951.00 | 921 381.00 | | 951 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 373.00 | 2 945 925.00 | | 2 813 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 279.00 | 818 822.00 | | 776 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 063 165.00 | | 2 063 165.00 | 2 063 165.00 |
FG Production vendue services | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 485.00 | | 2 096 485.00 | 2 096 485.00 |
FM Production stockée | | | 1 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 649 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 799.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 768.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 596.00 | 1 567.00 | | 13 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 847.00 | 16 543.00 | | 44 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 444.00 | 18 111.00 | | 58 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 500.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 872.00 | 500.00 | | 12 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 571.00 | 17 611.00 | | 45 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 985.00 | 89 151.00 | | 73 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 499.00 | 113 147.00 | | 16 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 256.00 | 4 250 924.00 | | 3 869 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 802.00 | 3 477 904.00 | | 3 290 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 454.00 | 773 019.00 | | 578 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 408.00 | | 254 632.00 | 2 511 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 667.00 | 2 613 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 667.00 | 2 150 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 885.00 | | 253 727.00 | 2 049 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 343.00 | | 904.00 | 361 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 899.00 | 168 799.00 | 140 354.00 | 1 678 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 699.00 | 168 799.00 | 140 354.00 | 1 677 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 709.00 | 440 709.00 | | 440 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 745.00 | 213 745.00 | | 213 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 730 937.00 | 730 937.00 | | 730 937.00 |
VB T. V. A. | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VC Groupe et associés | 267 920.00 | 267 920.00 | | 267 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 892.00 | 67 220.00 | 175 672.00 | 242 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 845.00 | 188 845.00 | | 188 845.00 |
VP Divers | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 922.00 | 1 263 922.00 | | 1 263 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 951.00 | 776 279.00 | 175 672.00 | 951 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 830.00 | 31 821.00 | | 41 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 892.00 | 217 392.00 | | 233 892.00 |
ST Autres comptes | 749 021.00 | 774 203.00 | | 749 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 441.00 | 154 079.00 | | 155 441.00 |
YT Sous‐traitance | 62 102.00 | 42 987.00 | | 62 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 130.00 | 393 752.00 | | 255 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 830.00 | 31 821.00 | | 41 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 542.00 | 5 256.00 | | 4 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 609.00 | 84 280.00 | | 77 609.00 |
ZE Dividendes | 751 317.00 | | | 751 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455 587.00 | 1 582 415.00 | | 1 455 587.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |