| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
AN Terrains | 416 971.00 | 324 713.00 | 92 258.00 | 416 971.00 |
AP Constructions | 557 304.00 | 533 419.00 | 23 884.00 | 557 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 545.00 | 793 980.00 | 273 565.00 | 1 067 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 594.00 | 70 491.00 | 32 102.00 | 102 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 1 773.00 | 600.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 448.00 | 1 725 578.00 | 905 869.00 | 2 631 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BN En cours de production de biens | 469 505.00 | | 469 505.00 | 469 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 187.00 | 6 450.00 | 144 737.00 | 151 187.00 |
BZ Autres créances | 1 107 045.00 | | 1 107 045.00 | 1 107 045.00 |
CF Disponibilités | 141 518.00 | | 141 518.00 | 141 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 653.00 | 6 450.00 | 1 936 203.00 | 1 942 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 101.00 | 1 732 028.00 | 2 842 073.00 | 4 574 101.00 |
CU Autres participations | 368 408.00 | | 368 408.00 | 368 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 328.00 | 245 328.00 | | 245 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
DG Autres réserves | 973 962.00 | 965 508.00 | | 973 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 387.00 | 578 454.00 | | 545 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 229.00 | 47 597.00 | | 34 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 441.00 | 1 861 422.00 | | 1 823 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 389.00 | 247 022.00 | | 304 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 204.00 | 440 709.00 | | 478 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 033.00 | 264 219.00 | | 236 033.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 632.00 | 951 951.00 | | 1 018 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 073.00 | 2 813 373.00 | | 2 842 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 831.00 | 776 279.00 | | 809 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 28.00 | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 028 763.00 | | 2 028 763.00 | 2 028 763.00 |
FG Production vendue services | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 251.00 | | 2 030 251.00 | 2 030 251.00 |
FM Production stockée | | | 40 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 165.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 346.00 | 27 315.00 | | 40 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 13 596.00 | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 349.00 | 44 847.00 | | 25 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 648.00 | 58 444.00 | | 26 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 560.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 645.00 | 12 312.00 | | 17 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 445.00 | 12 872.00 | | 19 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 202.00 | 45 571.00 | | 7 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 426.00 | 73 985.00 | | 72 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 764.00 | 16 499.00 | | 30 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 841.00 | 3 869 256.00 | | 3 825 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 453.00 | 3 290 802.00 | | 3 280 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 387.00 | 578 454.00 | | 545 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 373.00 | | 156 425.00 | 2 613 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 351.00 | 2 631 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 351.00 | 2 144 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 945.00 | | 131 821.00 | 2 150 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 248.00 | | 24 604.00 | 362 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 344.00 | 154 165.00 | 137 705.00 | 1 707 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 144.00 | 154 165.00 | 137 705.00 | 1 706 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 204.00 | 478 204.00 | | 478 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 011.00 | 166 011.00 | | 166 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 151 187.00 | 151 187.00 | | 151 187.00 |
VB T. V. A. | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 411.00 | 1 005 411.00 | | 1 005 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 352.00 | 95 552.00 | 208 800.00 | 304 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VP Divers | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 214.00 | 1 269 214.00 | | 1 269 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 632.00 | 809 831.00 | 208 800.00 | 1 018 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 928.00 | 41 830.00 | | 45 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 611.00 | 233 892.00 | | 237 611.00 |
ST Autres comptes | 782 841.00 | 749 021.00 | | 782 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 837.00 | 155 441.00 | | 149 837.00 |
YT Sous‐traitance | 70 268.00 | 62 102.00 | | 70 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 841.00 | 255 130.00 | | 167 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 928.00 | 41 830.00 | | 45 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 751.00 | 4 542.00 | | 3 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 199.00 | 77 609.00 | | 75 199.00 |
ZE Dividendes | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 408 400.00 | 1 455 587.00 | | 1 408 400.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |