| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AN Terrains | 351 341.00 | 208 972.00 | 142 369.00 | 351 341.00 |
AP Constructions | 529 092.00 | 524 572.00 | 4 519.00 | 529 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 308.00 | 704 080.00 | 277 227.00 | 981 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 873.00 | 55 332.00 | 44 540.00 | 99 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 452.00 | 1 495 931.00 | 846 521.00 | 2 342 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BN En cours de production de biens | 384 893.00 | | 384 893.00 | 384 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 378.00 | 4 650.00 | 56 728.00 | 61 378.00 |
BZ Autres créances | 425 885.00 | | 425 885.00 | 425 885.00 |
CF Disponibilités | 477 738.00 | | 477 738.00 | 477 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 419.00 | 4 650.00 | 1 422 769.00 | 1 427 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 871.00 | 1 500 581.00 | 2 269 290.00 | 3 769 871.00 |
CU Autres participations | 354 363.00 | | 354 363.00 | 354 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 328.00 | 245 328.00 | | 245 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
DG Autres réserves | 1 126 996.00 | 1 042 312.00 | | 1 126 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 000.00 | 636 672.00 | | 309 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 705 859.00 | 1 950 314.00 | | 1 705 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 391.00 | 70 654.00 | | 34 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 137.00 | 448 951.00 | | 348 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 739.00 | 307 764.00 | | 174 739.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 514.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 431.00 | 827 885.00 | | 563 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 290.00 | 2 778 199.00 | | 2 269 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 102.00 | 793 573.00 | | 542 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 23.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 282 104.00 | | 1 282 104.00 | 1 282 104.00 |
FG Production vendue services | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 931.00 | | 1 304 931.00 | 1 304 931.00 |
FM Production stockée | | | -22 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 563 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 739.00 | 49 022.00 | | 201 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 539.00 | 8 240.00 | | 31 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567.00 | 13 123.00 | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 106.00 | 21 363.00 | | 35 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 447.00 | 8 302.00 | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | 9 625.00 | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 658.00 | 11 737.00 | | 31 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 902.00 | 67 648.00 | | 6 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 571.00 | 136 584.00 | | 20 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 865.00 | 4 130 837.00 | | 3 123 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 864.00 | 3 494 164.00 | | 2 814 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 000.00 | 636 672.00 | | 309 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 974.00 | | 94 513.00 | 2 340 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 035.00 | 2 342 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 035.00 | 1 961 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 707.00 | | 86 943.00 | 1 967 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 567.00 | | 7 570.00 | 348 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 353.00 | 218 392.00 | 89 588.00 | 1 365 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 153.00 | 218 392.00 | 89 588.00 | 1 364 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 137.00 | 348 137.00 | | 348 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
VB T. V. A. | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
VC Groupe et associés | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 360.00 | 18 569.00 | 15 791.00 | 34 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
VP Divers | 96 682.00 | | | 96 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 033.00 | 497 260.00 | 1 773.00 | 499 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 893.00 | 542 102.00 | 15 791.00 | 557 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 757.00 | 55 265.00 | | 40 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 539.00 | 208 455.00 | | 183 539.00 |
ST Autres comptes | 487 588.00 | 710 970.00 | | 487 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 542.00 | 190 083.00 | | 137 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 22 496.00 | 30 404.00 | | 22 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 077.00 | 361 927.00 | | 332 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 757.00 | 55 265.00 | | 40 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 807.00 | 5 140.00 | | 4 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 960.00 | 77 515.00 | | 70 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 245.00 | 1 501 842.00 | | 1 163 245.00 |