| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
AN Terrains | 399 990.00 | 285 551.00 | 114 438.00 | 399 990.00 |
AP Constructions | 532 807.00 | 527 718.00 | 5 089.00 | 532 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 044.00 | 805 863.00 | 215 180.00 | 1 021 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 042.00 | 58 565.00 | 37 476.00 | 96 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 408.00 | 1 680 673.00 | 830 735.00 | 2 511 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
BN En cours de production de biens | 427 486.00 | | 427 486.00 | 427 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 785.00 | 6 450.00 | 735 335.00 | 741 785.00 |
BZ Autres créances | 689 548.00 | | 689 548.00 | 689 548.00 |
CF Disponibilités | 165 752.00 | | 165 752.00 | 165 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 640.00 | 6 450.00 | 2 115 190.00 | 2 121 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 048.00 | 1 687 123.00 | 2 945 925.00 | 4 633 048.00 |
CU Autres participations | 344 076.00 | | 344 076.00 | 344 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 328.00 | 245 328.00 | | 245 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
DG Autres réserves | 943 806.00 | 1 083 337.00 | | 943 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 019.00 | 458 456.00 | | 773 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 855.00 | 27 773.00 | | 37 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 543.00 | 1 839 429.00 | | 2 024 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 983.00 | 101 940.00 | | 139 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 577.00 | 414 580.00 | | 506 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 651.00 | 237 698.00 | | 274 651.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 477.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 381.00 | 754 696.00 | | 921 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 925.00 | 2 594 126.00 | | 2 945 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 822.00 | 689 451.00 | | 818 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 508 797.00 | | 2 508 797.00 | 2 508 797.00 |
FG Production vendue services | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 158.00 | | 2 546 158.00 | 2 546 158.00 |
FM Production stockée | | | -45 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 687 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 768.00 | 105 202.00 | | 21 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 543.00 | 11 000.00 | | 16 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 111.00 | 11 000.00 | | 18 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 14.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 13 114.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 611.00 | -2 114.00 | | 17 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 151.00 | 37 051.00 | | 89 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 147.00 | 18 203.00 | | 113 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 924.00 | 3 566 293.00 | | 4 250 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 904.00 | 3 107 836.00 | | 3 477 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 019.00 | 458 456.00 | | 773 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 619.00 | | 179 834.00 | 2 423 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 044.00 | 2 511 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 044.00 | 2 049 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | 32 880.00 | 67 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 182.00 | | 141 747.00 | 2 000 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 137.00 | | 5 206.00 | 356 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 304.00 | 173 639.00 | 92 044.00 | 1 597 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 104.00 | 173 639.00 | 92 044.00 | 1 596 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
6T Sur comptes clients | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 577.00 | 506 577.00 | | 506 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 765.00 | 232 765.00 | | 232 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 741 785.00 | 741 785.00 | | 741 785.00 |
VB T. V. A. | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VC Groupe et associés | 601 420.00 | 601 420.00 | | 601 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 983.00 | 37 423.00 | 102 559.00 | 139 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VP Divers | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 507.00 | 1 443 507.00 | | 1 443 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 381.00 | 818 822.00 | 102 559.00 | 921 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 821.00 | 41 301.00 | | 31 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 392.00 | 202 755.00 | | 217 392.00 |
ST Autres comptes | 774 203.00 | 616 282.00 | | 774 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 079.00 | 165 559.00 | | 154 079.00 |
YT Sous‐traitance | 42 987.00 | 24 034.00 | | 42 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 393 752.00 | 389 420.00 | | 393 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 821.00 | 41 301.00 | | 31 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 256.00 | 4 092.00 | | 5 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 280.00 | 79 197.00 | | 84 280.00 |
ZE Dividendes | 597 987.00 | | | 597 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582 415.00 | 1 398 052.00 | | 1 582 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |