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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 855.00 | 39 292.00 | 563.00 | 39 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 167.00 | 54 680.00 | 39 487.00 | 94 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 335.00 | 54 680.00 | 140 655.00 | 195 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 23 850.00 | 44 804.00 | | 23 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 145.00 | -20 954.00 | | 7 145.00 |
DL TOTAL (I) | 103 103.00 | 95 958.00 | | 103 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 19 152.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 233.00 | 29 631.00 | | 26 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 266.00 | 19 681.00 | | 11 266.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 552.00 | 68 891.00 | | 37 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 655.00 | 164 849.00 | | 140 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 552.00 | 68 891.00 | | 37 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 632.00 | 650.00 | 207 282.00 | 206 632.00 |
FG Production vendue services | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 693.00 | 650.00 | 210 343.00 | 209 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 1 367.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 344.00 | 246 397.00 | | 216 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 200.00 | 267 351.00 | | 209 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 145.00 | -20 954.00 | | 7 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 397.00 | | | 97 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 94 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 51 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 347.00 | 563.00 | 3 230.00 | 57 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 282.00 | 563.00 | 3 230.00 | 53 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VP Divers | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 610.00 | 32 860.00 | 3 750.00 | 36 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 783.00 | 2 947.00 | | 7 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 3 647.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 17 027.00 | 26 837.00 | | 17 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 800.00 | 20 558.00 | | 21 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 884.00 | 20 648.00 | | 13 884.00 |
YW Taxe professionnelle | -444.00 | 2 717.00 | | -444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 339.00 | 5 664.00 | | 7 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 932.00 | 48 483.00 | | 42 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 671.00 | 35 971.00 | | 28 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 111.00 | 71 690.00 | | 55 111.00 |