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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 739.00 | 36 512.00 | 227.00 | 36 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 933.00 | 50 781.00 | 39 151.00 | 89 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 154 941.00 | | 154 941.00 | 154 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 972.00 | | 200 972.00 | 200 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 904.00 | 50 781.00 | 240 123.00 | 290 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 92 293.00 | 57 944.00 | | 92 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310.00 | 34 349.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 166 711.00 | 164 401.00 | | 166 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 044.00 | 42.00 | | 40 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 266.00 | 16 663.00 | | 14 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 103.00 | 14 736.00 | | 19 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 412.00 | 31 442.00 | | 73 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 123.00 | 195 843.00 | | 240 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 413.00 | 31 442.00 | | 33 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 882.00 | | 203 882.00 | 203 882.00 |
FG Production vendue services | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 805.00 | | 210 805.00 | 210 805.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 2 131.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 806.00 | 262 575.00 | | 210 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 496.00 | 228 226.00 | | 208 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310.00 | 34 349.00 | | 2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 633.00 | | 300.00 | 89 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 644.00 | | 300.00 | 46 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 708.00 | 73.00 | | 50 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 644.00 | 73.00 | | 46 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 379.00 | 34 629.00 | 3 750.00 | 38 379.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 413.00 | 33 413.00 | 40 000.00 | 73 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | 3 772.00 | | 4 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 868.00 | 2 793.00 | | 2 868.00 |
ST Autres comptes | 22 665.00 | 20 582.00 | | 22 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 812.00 | 16 353.00 | | 16 812.00 |
YT Sous‐traitance | 9 855.00 | 10 838.00 | | 9 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 1 600.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 632.00 | 5 372.00 | | 5 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 943.00 | 52 515.00 | | 41 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 926.00 | 31 112.00 | | 20 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 200.00 | 50 566.00 | | 52 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |