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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 739.00 | 36 626.00 | 114.00 | 36 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 140.00 | 50 895.00 | 39 245.00 | 90 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CF Disponibilités | 137 481.00 | | 137 481.00 | 137 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 786.00 | | 177 786.00 | 177 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 926.00 | 50 895.00 | 217 031.00 | 267 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 94 603.00 | 92 293.00 | | 94 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 269.00 | 2 310.00 | | 3 269.00 |
DL TOTAL (I) | 169 980.00 | 166 711.00 | | 169 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 048.00 | 40 044.00 | | 25 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 14 266.00 | | 3 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 030.00 | 19 103.00 | | 18 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 051.00 | 73 412.00 | | 47 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 031.00 | 240 123.00 | | 217 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 051.00 | 33 413.00 | | 22 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 621.00 | | 199 621.00 | 199 621.00 |
FG Production vendue services | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 696.00 | | 207 696.00 | 207 696.00 |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 408.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 455.00 | 210 806.00 | | 208 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 186.00 | 208 496.00 | | 205 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 269.00 | 2 310.00 | | 3 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 933.00 | | 207.00 | 89 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 207.00 | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 781.00 | 114.00 | | 50 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 717.00 | 114.00 | | 46 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 876.00 | 27 919.00 | 3 957.00 | 31 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 051.00 | 22 051.00 | 25 000.00 | 47 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | 4 040.00 | | 3 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 106.00 | 2 868.00 | | 4 106.00 |
ST Autres comptes | 23 041.00 | 22 665.00 | | 23 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 591.00 | 16 812.00 | | 15 591.00 |
YT Sous‐traitance | 13 269.00 | 9 855.00 | | 13 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | 1 592.00 | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 580.00 | 5 632.00 | | 5 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 539.00 | 41 943.00 | | 41 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 834.00 | 20 926.00 | | 24 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 008.00 | 52 200.00 | | 56 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |