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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 311.00 | 53 387.00 | 38 924.00 | 92 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 789.00 | 53 387.00 | 153 402.00 | 206 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 30 995.00 | 23 850.00 | | 30 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 284.00 | 7 145.00 | | 16 284.00 |
DL TOTAL (I) | 119 387.00 | 103 103.00 | | 119 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 54.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 878.00 | 26 233.00 | | 14 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 990.00 | 11 266.00 | | 18 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 015.00 | 37 552.00 | | 34 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 402.00 | 140 655.00 | | 153 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 015.00 | 37 552.00 | | 34 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 157.00 | | 214 157.00 | 214 157.00 |
FG Production vendue services | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 618.00 | | 221 618.00 | 221 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 250.00 | 216 344.00 | | 223 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 966.00 | 209 200.00 | | 206 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 284.00 | 7 145.00 | | 16 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 167.00 | | | 94 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 92 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 49 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 680.00 | 563.00 | 1 856.00 | 54 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 615.00 | 563.00 | 1 856.00 | 50 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 202.00 | 30 452.00 | 3 750.00 | 34 202.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 7 783.00 | | 2 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 761.00 | 2 400.00 | | 2 761.00 |
ST Autres comptes | 16 772.00 | 17 027.00 | | 16 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 175.00 | 13 884.00 | | 12 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 160.00 | -444.00 | | 3 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | 7 339.00 | | 6 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 324.00 | 42 932.00 | | 44 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 431.00 | 28 671.00 | | 24 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 508.00 | 55 111.00 | | 53 508.00 |