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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 633.00 | 50 708.00 | 38 924.00 | 89 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 127 606.00 | | 127 606.00 | 127 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 552.00 | 50 708.00 | 195 843.00 | 246 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 57 944.00 | 47 279.00 | | 57 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 349.00 | 10 666.00 | | 34 349.00 |
DL TOTAL (I) | 164 401.00 | 130 053.00 | | 164 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 63.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 663.00 | 22 084.00 | | 16 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 736.00 | 18 302.00 | | 14 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 442.00 | 41 043.00 | | 31 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 843.00 | 171 095.00 | | 195 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 442.00 | 41 043.00 | | 31 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 843.00 | | 252 843.00 | 252 843.00 |
FG Production vendue services | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 573.00 | | 262 573.00 | 262 573.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 575.00 | 210 061.00 | | 262 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 226.00 | 199 396.00 | | 228 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 349.00 | 10 666.00 | | 34 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 633.00 | | | 89 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 211.00 | 497.00 | | 50 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 147.00 | 497.00 | | 46 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 165.00 | 17 415.00 | 3 750.00 | 21 165.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | 3 249.00 | | 3 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 793.00 | 2 823.00 | | 2 793.00 |
ST Autres comptes | 20 582.00 | 18 278.00 | | 20 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 353.00 | 19 000.00 | | 16 353.00 |
YT Sous‐traitance | 10 838.00 | 13 184.00 | | 10 838.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 764.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 372.00 | 5 013.00 | | 5 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 515.00 | 41 963.00 | | 52 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 112.00 | 27 924.00 | | 31 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 566.00 | 53 365.00 | | 50 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |