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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 489.00 | 44 206.00 | 25 283.00 | 69 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 040.00 | 71 593.00 | 54 446.00 | 126 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BN En cours de production de biens | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 475.00 | 5 497.00 | 56 978.00 | 62 475.00 |
BZ Autres créances | 420 277.00 | | 420 277.00 | 420 277.00 |
CF Disponibilités | 103 011.00 | | 103 011.00 | 103 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 439.00 | 5 497.00 | 615 942.00 | 621 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 479.00 | 77 090.00 | 670 389.00 | 747 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 865.00 | 151 902.00 | | 129 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 806.00 | 57 964.00 | | 58 806.00 |
DL TOTAL (I) | 232 671.00 | 253 865.00 | | 232 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | 9 847.00 | | 1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 268.00 | 3 765.00 | | 9 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 941.00 | 181 096.00 | | 187 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 203.00 | 270 680.00 | | 232 203.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 13 105.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 717.00 | 481 401.00 | | 437 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 389.00 | 735 266.00 | | 670 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 717.00 | 480 778.00 | | 437 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 934.00 | | 9 106.00 | 116 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 542.00 | | 9 106.00 | 81 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 218.00 | 10 376.00 | | 61 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 989.00 | 10 376.00 | | 54 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 019.00 | 3 478.00 | | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019.00 | 3 478.00 | | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019.00 | 3 478.00 | | 2 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 941.00 | 187 941.00 | | 187 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 352.00 | 98 352.00 | | 98 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 347.00 | 116 347.00 | | 116 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
UX Autres créances clients | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
VB T. V. A. | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VC Groupe et associés | 399 014.00 | | | 399 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 967.00 | 485 019.00 | 18 948.00 | 503 967.00 |
VW T.V.A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 809.00 | 434 809.00 | | 434 809.00 |